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金蝶KIS旗舰版V4.2应付款管理业务流程说明

金蝶KIS旗舰版V4.2应付款管理业务流程说明

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目标

完成发票录入到付款的全过程。

业务背景

1、   企业存在采购入库业务时,需要根据发票确认应付账款,申请付款,最终付款记账;

2、   本流程对发票维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。

适用范围

适用企业采购入库,发票付款业务。

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

KIS〖应付款管理〗的〖发票处理〗中,根据实际业务需要,录入或维护普通发票或增值税发票。

财务部

应付会计

2

经审核发票录入无误后,在KIS〖应付款管理〗-〖凭证处理〗,确认应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。

财务部

应付会计

3

根据业务需要,在KIS〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。

财务部

应付会计

4

经审核付款申请单后,付款申请单信息传递至结算中心付款并自动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款后用付款申请单下推付款单。

财务部

结算中心会计/出纳

5

现金系统的付款单审核后,付款信息传递至应付款管理系统并转换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。

财务部

应付会计

6

应付款管理系统的付款单审核后,在KIS〖应付款管理〗的〖凭证处理〗中生成凭证,并在〖应付款管理〗的〖结算〗中核销付款单与发票。

财务部

应付会计

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