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金蝶KIS旗舰版V4.2完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程业务流程说明

金蝶KIS旗舰版V4.2完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程业务流程说明

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目标

完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程。

业务背景

1、   企业存在往来科目余额时,且期末记账汇率发生变化,需要做调汇处理;

2、   流程对采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇提供了操作工具。

适用范围

适用企业存在往来科目余额时,且期末记账汇率发生变化,需要做调汇处理业务。

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

KIS〖系统设置〗的〖应付款管理〗中,根据实际业务需要,选择“启用对账与调汇”选项。

财务部

应付会计

2

KIS〖基础资料〗的〖公共资料〗的〖科目〗中,根据实际业务需要,将科目确定为“受控科目”与“调汇科目”。

财务部

总账会计

3

KIS〖系统设置〗的〖应付款管理〗的〖系统参数〗的科目设置页签中,根据实际业务需要,录入或维护“受控科目”。

财务部

应付会计

4

发票、其他应付单、预付单的录入或维护需选择受控科目。

财务部

应付会计

5

KIS〖应付款管理〗的〖凭证处理〗中,将发票、其他应付单、预付单等相关单据生成凭证。

财务部

应付会计

6

KIS〖总账〗的〖凭证处理〗中将应付款管理系统生成的凭证过账。

财务部

总账会计

7

KIS〖应付款管理〗的〖期末处理〗中,运行〖期末总额对账〗或〖期末科目对账〗子功能。

财务部

应付会计

8

KIS〖应付款管理〗的〖期末处理〗中,运行〖期末对账检查〗子功能。

财务部

应付会计

9

KIS〖应付款管理〗的〖期末处理〗中,运行〖期末调汇〗子功能。

财务部

应付会计

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