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金蝶KIS旗舰版初始化数据引入引出

金蝶KIS旗舰版初始化数据引入引出

主要介绍初始化时如何与总账系统进行数据的引入引出。为了避免重复录入工作,建议选择从应付款管理系统引出数据到总账或选择从总账系统引入数据到应付款管理系统,保持数据的一致性。

¨      引入引出规则郑州金蝶软件河南总代理

¨      从总账系统引入数据

¨      引出数据到总账系统

(1) 引入引出规则

初始化的数据资料可以选择手工录入,也可以选择从总账系统引入。同时应付款管理系统的数据资料也可以引出到总账系统,可相互引入引出的单据包括:初始采购普通发票、初始采购增值税发票、初始其他应付单和初始预付单。目前系统提供了以下三种引入引出方式:

¨         如果总账已经启用并已结束初始化,则应付款管理系统初始化数据可以从总账系统的该期期初余额引入。

¨         如果总账与应付款管理系统同时启用,但初始化时先录入了总账数据资料,则应付款管理系统初始化数据可以从总账系统的初始化数据引入。

¨         如果总账与应付款管理系统同时启用,但初始化时先录入了应付款管理系统数据资料,则总账系统初始化数据可以从应付款管理系统的初始化数据引入。

具体的转化规则如下:

应付款管理系统初始化数据从总账引入时

1)如果转为采购发票及其他应付单时,单据的发生额取选定会计科目的本年累计贷方数,单据付款额取该会计科目的本年累计借方数,单据余额根据会计科目余额的借贷方属性判断填充,如果会计科目余额方向设置为贷方,则单据余额取会计科目启用期初的余额数,如果会计科目余额方向设置为借方,则单据余额取会计科目余额数*-1)。如果会计科目下设物料核算并进行数量金额辅助核算,转为采购发票时,相应的物料信息也可以带入。如果会计科目下设物料核算但没有进行数量金额核算的,在引入数据时不考虑物料信息,直接引入金额数据

2)转为预付单时,单据发生额取会计科目本年累计借方数,单据余额根据会计科目余额的借贷方属性判断填充,如果会计科目余额方向设置为借方,则单据余额取会计科目余额数,如果会计科目余额方向设置为贷方,则单据余额取会计科目余额数*-1);本年发票额取会计科目本年累计贷方数。

3)如果会计科目进行往来业务核算,则转入单据的单据日期取总账中的业务发生时间。如果总账中业务发生时间为空,则自动取启用期间的上一期的期末日期,以自然会计期间为例:如启用期间为2期,则单据日期取131日。转入单据的单据编号取总账中的业务编号,如果总账中业务编号信息为空,则转入的单据编号将根据对应单据的编码规则进行自动添加。

应付款管理系统初始化数据转出到总账初始化数据中

(1)       采购发票及应付单数据转出到总账时,发生额转出到单据选定会计科目的本年累计贷方栏,付款额转出到选定会计科目的本年累计借方栏,余额根据选定会计科目余额的借贷方属性填充,如果选定会计科目余额方向设置为贷方,则科目余额取单据中应付款余额数,如果会计科目余额方向设置为借方,则科目余额取单据中应付款余额数*-1)。如果会计科目下设物料核算并进行数量金额辅助核算,采购发票转出到总账时,相应的物料及数量信息也可以带入。如果会计科目下设物料核算但没有进行数量金额核算的,购发票转出到总账时不考虑数量信息,直接转出金额、物料数据。

(2)       预付单转出到总账时,发生额转出到选定会计科目的本年累计借方栏,余额根据单据中选定会计科目余额的借贷方属性填充,如果单据中选定会计科目的余额方向设置为借方,则科目余额取单据中预付单余额数,如果会计科目余额方向设置为贷方,则科目余额取单据中预付单余额数*-1);本年发票额转出到选定科目的本年累计贷方栏。

(3)       如果选择的会计科目下设往来业务核算,并且总账系统的参数设置中选择启用往来业务核销,则应付款管理系统的单据日期自动转为总账系统的业务发生时间,应付款管理系统的单据号自动转为总账系统的业务编号。了解了引入引出规则后,我们下面介绍具体的操作。

(2) 从总账引出数据到应付款管理系统

在应付款管理系统初始单据序时簿,选择〖文件〗→〖引入总账余额〗,进入“从总账引入初始余额”界面:

选择要引出的会计科目,该会计科目必须下设核算项目。选择要引入的单据类型,即引入后会计科目数据资料采用哪种单据类型。如果选择普通发票与增值税发票,则该会计科目如果下设商品(物料)核算并进行数量金额辅助核算,则相应的商品(物料)信息可以引入到单据的商品(物料)信息框中,即总账系统的期初数量作为发票的数量,总账的期初余额作为发票的价税合计。

选择往来单位,如果会计科目下设多个核算项目,则用户必须选择哪个作为往来单位,如果会计科目下设部门、职员核算,则应付款管理系统可以作为单据中的部门、业务员信息引入。

如果总账系统启用往来业务核销,则总账系统的业务发生时间自动转为应付款管理系统的单据日期。总账系统的业务编号自动转为应付款管理系统的单据号。

(3) 从应付款管理系统引出数据到总账系统

在应付款管理系统初始单据序时簿界面,单击【转余额】,系统自动将单据中的发生额、余额、付款额等按设置的会计科目转出到总账系统该会计科目的初始余额中。但是转余额之前,必须在单据中录入要转入总账的往来科目,如果单据中的会计科目设置为空,则应付款管理系统的初始化数据不能转出到总账系统,同时如果单据中录入的会计科目下设一个或多个核算项目,但选择的核算项目不包括在以下几个核算项目之内:单据录入时选择的核算项目类别、部门、业务员,则应付款管理系统的初始化数据也不能转出到总账系统。

如果选择的会计科目下设往来业务核销,并且总账系统的参数设置中选择启用往来业务核销,则应付款管理系统的单据日期自动转为总账系统的业务发生时间,应付款管理系统的单据号自动转为总账系统的业务编号。

 

注意:

§ 从总账系统转出到应付款管理系统时,相应的会计科目必须下设核算项目。

§ 从应付款管理系统转出数据到总账系统时,因为应付单、预付单中没有存货的信息资料,如果会计科目下设物料核算,势必造成转出数据资料不全,不能保存。故会计科目下设物料核算时,应付款管理系统应付单、预付单的数据资料不能传到总账系统。建议用户,如果您的往来科目要下设物料核算,则应从总账中引出数据到应付款管理系统。

§ 从应付款管理系统转出到总账时,单据上的核算项目应该包含在会计科目下设的核算项目中,否则不能引入总账中。

§ 以上数据的引入引出都区分不同币别分别引入引出。

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